珠海大橫琴集團有限公司對珠海市2022年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改結果的公告
發表時間：2024-06-18
來源：大橫琴集團
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根據《中華人民共和國審計法》的規定，珠海市審計局公告了《珠海市2022年度審計查出突出問題以及市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》（以下簡稱“審計整改報告”）。對審計整改報告反映的問題，珠海大橫琴集團有限公司（以下簡稱“大橫琴集團”）高度重視，認真分析原因，切實推動整改，現將涉及大橫琴集團問題的整改結果公告如下：
一、審計整改工作開展情況
審計整改報告反映大橫琴集團問題13個，其中立行立改類問題4個，分階段整改類問題9個。為推動問題整改落實，大橫琴集團認真貫徹落實市委、市政府關于審計整改工作部署安排，結合公司實際情況，以“提升站位強化整改，制定方案細化整改，靶向聚集精準整改”的工作思路，對照問題組織相關單位逐項對照檢查和梳理分類，深入分析和查找原因，制定了整改措施和整改計劃，明確了整改責任單位和相關整改要求，狠抓整改落實。截至公告日已整改問題8個，正在整改問題5個。
二、審計查出問題及整改情況
（一）關于“特殊人才獎勵資金產生利息收入上繳不及時”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團已規范財政資金管理，并按相關規定將利息收入1928.04萬元上交市財政。
（二）關于“托管企業應上繳政府的補償款收入上繳不及時”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，托管企業“企業總公司”為原橫琴鎮政府鎮屬企業，大橫琴集團已將土地補償款2170萬元劃轉至橫琴鎮政府。
（三）關于“未有效推進建設開發有限公司的清算工作，注冊資本金長期閑置”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，該公司已將賬面閑置資金劃轉至集團公司統籌管理，并已開展“僵尸企業”出清工作，已編制了《公司清算工作計劃表》，明確出清的具體實施、完成時限、責任人，按計劃推進清算工作。
（四）關于“取得土地使用權后未及時開發，被主管部門征繳土地閑置費”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團就閑置項目已申請延期，并獲得批復，竣工期限延期至2025年12月16日。
（五）關于“部分投資項目可行性研究不充分，投后風險管控不到位，投資戰略未達預期”的問題
對某科技投資項目已整改，對剩余投資項目正在整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團一是完善投資管理機制。對集團職能部室進行整合與重組加強投資監管，同時設立專門二級資本公司，組建專業團隊，進一步明確投資權限、程序、審批流程和責任等，推動投資業務規范化開展。二是加強投后管理。通過加強績效管控、參與投資項目決策等，強化投資項目的投后風險管控，確保投資效果達到預期。
（六）關于“在臨時用地上按50年使用期限標準修建房屋建筑，面臨被拆除風險”的問題
該問題正在整改。根據審計報告提出的意見，一是公司已發文請示深合區執委會解決臨時用地問題，用地管理部門正研究制定相關用地租賃管理辦法，由深合區規建局統一上報執委會研究決定。后續將積極保持與相關政府部門的溝通。二是對混凝土市場供需情況進行全面考察，結合市場趨勢和自身優勢，擬調整經營模式，控制項目投資成本，并以此為契機解決臨時用地問題。
（七）關于“應收賬款管理缺失，經營風險持續增大”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，涉及公司一是調整貨款收付方式。銷售貨品等由業主代付貨款，避免形成更多應收賬款款項。二是加大應收賬款催繳力度，通過法律途徑進行賬款催收。目前已收回賬款2.65億元，其余款項已分類別進行催收。
（八）關于“4個采用EPC模式建設的重大項目，在項目投資計劃未經審批情況下進行招標，多次調整設計方案，工程進度滯后”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團公司進一步完善EPC項目立項審核流程、細化工程建設領域管理要求，嚴格限制EPC承發包模式的適用范圍，防止類似問題再次發生。
（九）關于“3個采用票決法招標的工程項目未按定標規則擇優競價，資質優報價低的投標人未中標”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團一是強化內控管理。建設工程項目公開招標采購權限集中由集團統一實施。二是完善采購辦法。印發《建設工程項目公開招標定標工作規則》，進一步細化標準、規范流程。三是加強采購監管。定期對采用公開招標方式采購的項目進行檢查，督促發現問題整改落實，確保招標采購規范化開展。
（十）關于“閑置土地復綠工程未按設計施工，后期缺乏養護，復綠費用損失浪費”的問題
該問題已整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團一是進一步加強施工現場質量安全管理，根據集團工程質量管理制度，強化對工程項目的質量監督、檢查，特別是隱蔽工程的抽檢，對抽檢發現的問題責令責任單位立行立改。二是據實核算復綠工程項目款，核減金額1701.16萬元，根據協議扣除承包方違約金。
（十一）關于“富山工業城標準廠房建設項目預算編制審核把關不嚴，存在工程量偏高、重復計量、計費等問題”的問題
該問題正在整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團已通過加強項目成本管理、梳理招標文件、強化結算資料審核等措施加強項目預結算管理，合理控制項目風險。目前大橫琴集團正在對施工單位報送的結算資料進行審核，將根據結算原則對不合理結算金額進行核減。
（十二）關于“部分軟基處理效果未達預期，部分工程內容未按要求施工，工程量計量不實”的問題
該問題正在整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團已完成部分整改工作，一是加強對施工、監理單位管理，對施工單位、監理單位合同履約不到位的情況進行處罰。二是強化設計管理，加強設計變更管理工作。目前大橫琴集團正在審核竣工結算資料，將根據結算原則對金額進行核減。
（十三）關于“淺層固化工程存在計量爭議風險”的問題
該問題正在整改。根據審計報告提出的意見，大橫琴集團已完成部分整改工作，一是明確固化區域，避免結算時出現工程量重復計量的情況。二是加強對施工、監理單位管理，對施工單位、監理單位合同履約不到位的情況進行處罰。目前大橫琴集團正在審核竣工結算資料，推進該項目結算工作。
三、審計建議采納情況
按照市審計局審計整改要求，大橫琴集團將進一步提高對審計整改工作的認識，通過完善組織架構調整、結合企業內控體系建設，加強企業市場化運作，強化管理、監督和責任追究工作等措施推動整改，確保審計整改工作取得實效。
珠海大橫琴集團有限公司
2024年6月18日
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